ОПИФ «Казначейство»
Историческая доходность
15% в тенге
Дата регистрации фонда
5 января 2005 года
Валюта инвестирования
KZT
Минимальная сумма вложений
50 000 тенге
Выкуп
Ежедневная
Тикер
CSECtf
Аудитор
ТОО "ALMIR CONSULTING"
Кастодиан
АО «Банк ЦентрКредит»
Целевая доходность
18-19% в тенге
Средний срок погашения эмитентов
3 года
Целевая дюрация фонда
2,5-3
Целевой инвестор
Инвестор с консервативным подходом, ориентированный на сохранение капитала в тенге и получение стабильного пассивного дохода.
Для тех, кто предпочитает хранить средства на тенговых депозитах.
Структура фонда
На 30.09.2025
Облигации 96,43%
Деньги 0,88%
Акции 0,04%
Обратное РЕПО 2,65%
Крупнейшие вложения фонда
На 30.09.2025
| Финансовый инструмент | Класс актива | Сектор | Вес% |
| ТОО "Orbis Leasing" | Облигации | Промышленный сектор | 16,00% |
| АО "Микрофинансовая организация "KMF" (КМФ)" | Облигации | Финансовый | 15,69% |
| Tas Finance Group | Облигации | Финансовый | 13,66% |
| АО "Home Credit Bank" | Облигации | Финансовый | 13,23% |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Азиатский Кредитный Фонд" | Облигации | Финансовый | 13,11% |
График стоимости пая
Динамика стоимости за период
—