Главная • Управление активами • ОПИФ «Казначейство»

ОПИФ «Казначейство»

Историческая доходность

15% в тенге

Дата регистрации фонда

5 января 2005 года

Валюта инвестирования

KZT

Минимальная сумма вложений

50 000 тенге

Выкуп

Ежедневная

Тикер

CSECtf

Аудитор

ТОО "ALMIR CONSULTING"

Кастодиан

АО «Банк ЦентрКредит»

Целевая доходность

18-19% в тенге

Средний срок погашения эмитентов

3 года

Целевая дюрация фонда

2,5-3

Стратегия

Фонд инвестирует средства в краткосрочные казахстанские облигации.

Низкая волатильность и ликвидность,
поскольку короткие долги более
ликвидные и не сильно волатильные

Портфель фонда всегда широко
диверсифицирован

Целевой инвестор

Инвестор с консервативным подходом, ориентированный на сохранение капитала в тенге и получение стабильного пассивного дохода.

Для тех, кто предпочитает хранить средства на тенговых депозитах.

Структура фонда

На 30.06.2025

Облигации 93,98%

Деньги 0,54%

Акции 0,13%

Обратное РЕПО 5,35%

Крупнейшие вложения фонда

На 30.06.2025

Финансовый инструмент	Класс актива	Сектор	Вес%
ТОО "Orbis Leasing"	Облигации	Промышленный сектор	16,69%
АО "Казахстанский фонд устойчивости"	Облигации	Квазигосударственный	15,95%
АО "Микрофинансовая организация "KMF" (КМФ)"	Облигации	Финансовый	15,58%
АО "Home Credit Bank"	Облигации	Финансовый	14,68%
Tas Finance Group	Облигации	Финансовый	13,94%

График стоимости пая

Динамика стоимости за период

—