ОПИФ «Казначейство»
Доходность за последние 12 месяцев (на 01.07.2026)
22,38% в теңге
Дата регистрации фонда
5 января 2005 года
Валюта инвестирования
KZT
Минимальная сумма вложений
50 000 теңге
Выкуп
Ежедневная
Тикер
CSECtf
Аудитор
ТОО "ALMIR CONSULTING"
Кастодиан
АО «Банк ЦентрКредит»
Целевая доходность
20-21% в теңге
Средний срок погашения эмитентов
3 года
Целевая дюрация фонда
2,5-3
Целевой инвестор
Инвестор с консервативным подходом, ориентированный на сохранение капитала в теңге и получение стабильного пассивного дохода.
Для тех, кто предпочитает хранить средства на теңговых депозитах.
Структура фонда
На 01.07.2026
Облигации 97,31%
Обратное РЕПО 2,18%
Деньги 0,51%
Крупнейшие вложения фонда
На 01.07.2026
| Финансовый инструмент | Класс актива | Сектор | Вес% |
| ТОО "Orbis Leasing" | Облигации | Промышленный | 15,83% |
| АО "KMF Банк" | Облигации | Финансовый | 14,20% |
| ТОО "Сейф-Ломбард" | Облигации | Финансовый | 12,38% |
| Tas Finance Group | Облигации | Финансовый | 11,94% |
| ТОО "Эксперт Лизинг" | Облигации | Финансовый | 11,91% |
График стоимости пая
Динамика стоимости за период
—