ОПИФ «Казначейство»
Историческая доходность
15% в тенге
Дата регистрации фонда
5 января 2005 года
Валюта инвестирования
KZT
Минимальная сумма вложений
50 000 тенге
Ликвидность
Ежедневная
Тикер
CSECtr
Аудитор
ТОО "ALMIR CONSULTING"
Кастодиан
АО «Банк ЦентрКредит»
Целевая доходность
18-19% в тенге
Средний срок погашения эмитентов
3 года
Целевая дюрация фонда
2,5-3
Целевой инвестор
Консервативный инвестор, который хочет держать деньги в валюте и получать приличный пассивный доход
Для тех, кто держит деньги в валютных депозитах
Структура фонда
На 31.12.2023
Облигации 68%
Акции 2%
Обратное РЕПО 28%
Деньги 2%
Крупнейшие вложения фонда
На 31.12.2024
| Финансовый инструмент | Класс актива | Сектор | Вес,% |
| АО "Казахстанский фонд устойчивости" | Облигации | Квазигосударственный | 19.53% |
| АО "Home Credit Bank" | Облигации | Финансовый | 17.67% |
| АО "НК "Продовольственная контрактная корпорация" | Облигации | Агропродовольственный | 9.84% |
| ТОО "Микрофинансовая организация "KMF (КМФ)" | Облигации | Финансовый | 8.50% |
| АО "НК "Қазақстан темір жолы" | Облигации | Транспортно-логистический | 7.91% |
| АО "Банк "Bank RBK" | Облигации | Финансовый | 3.43% |
| АО "Банк Развития Казахстана" | Облигации | Финансовый | 3.36% |
График стоимости фонда
Динамика стоимости за период
—