УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!

Настоящим АО "Сентрас Секьюритиз" (далее – Общество) сообщает об утверждении Национальным Банком Республики Казахстан Отчета об итогах размещения паев ОПИФ "Казначейство" за период с 21.01.2016 года по 21.07.2016 года (письмо НБРК №33-3-12/4254 от 20.09.2016г., получено Обществом 22.09.2016 года).

Сведения о размещении паев ОПИФ "Казначейство":

1. Дата и номер государственной регистрации выпуска паев паевого инвестиционного фонда: 05 января 2005 года, №02/02, НИН KZPFN0002027.
2. Наименование управляющей компании и ее место нахождение: АО "Сентрас Секьюритиз", 050008, г. Алматы, ул. Манаса, 32 "А". Номер и дата получения лицензии на управление инвестиционным портфелем: №0403200223 от 13.06.2014 года.
3. даты начала и окончания периода размещения паев паевого инвестиционного фонда: с 21.01.2016 года по 21.07.2016 года.
4. количество паев паевого инвестиционного фонда, размещенных в отчетном периоде: 7,79799;
5. количество паев паевого инвестиционного фонда, выкупленных в отчетном периоде: не имеется;
6. сумма денег, оплаченная за выкуп паев паевого инвестиционного фонда в отчетном периоде: не имеется;
7. суммарное количество паев паевого инвестиционного фонда, размещенных на отчетную дату, с учетом ранее размещенных паев: 486,44650 (за вычетом выкупленных паев);
8. сумма денег, поступившая в оплату паев паевого инвестиционного фонда в отчетном периоде, подтвержденная справкой кастодиана (АО "АТФ Банк") о поступлении денег в оплату паев, размещенных в отчетном периоде: 4 250 000,00 тенге.