УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!

02.12.2016г.

Настоящим АО "Сентрас Секьюритиз" сообщает об утверждении Национальным Банком Республики Казахстан Отчета об итогах размещения паев ИПИФ "Фонд еврооблигаций" за период с 08.04.2016 года по 08.10.2016 года (письмо НБРК №33-3-12/5744 от 29.11.2016г.).

Сведения о размещении паев ИПИФ "Фонд еврооблигаций":

1. Дата и номер государственной регистрации выпуска паев паевого инвестиционного фонда: 31 марта 2009 года, №02/06, НИН KZPFN0002068.
2. Наименование управляющей компании и ее место нахождение: АО "Сентрас Секьюритиз", 050008, г. Алматы, ул. Манаса, 32 "А". Номер и дата получения лицензии на управление инвестиционным портфелем: №0403200223 от 13.06.2014 года.
3. даты начала и окончания периода размещения паев паевого инвестиционного фонда: с 08.04.2016 года по 08.10.2016 года.
4. количество паев паевого инвестиционного фонда, размещенных в отчетном периоде: 13,75971;
5. количество паев паевого инвестиционного фонда, выкупленных в отчетном периоде: 0,92036;
6. сумма денег, оплаченная за выкуп паев паевого инвестиционного фонда в отчетном периоде: 1 712 302,82 тенге;
7. суммарное количество паев паевого инвестиционного фонда, размещенных на отчетную дату, с учетом ранее размещенных паев: 188,29578 (за вычетом выкупленных паев);
8. сумма денег, поступившая в оплату паев паевого инвестиционного фонда в отчетном периоде, подтвержденная справкой кастодиана (АО "АТФ Банк") о поступлении денег в оплату паев, размещенных в отчетном периоде: 26 843 000,00 тенге.