Басты бет • Активтерді басқару • «Казначейлік» АИПҚ

«Казначейлік» АИПҚ

Тарихи кірістілік

2025 ж. табыстылық (KZT): 16,5% (новый)

Кеңес алу

Қордың тіркелген күні

2005 жылдың 5 қаңтары

Инвестициялау валютасы

KZT

Салымдардың ең аз сомасы

50 000 теңге

Сатып алу

Күн сайын

Тикер

CSECtf

Аудитор

«ALMIR CONSULTING» ЖШС

Кастодиан

«Банк ЦентрКредит»АҚ

Мақсатты кірістілік

20–21% KZT

Эмитенттердің орташа өтеу мерзімі

3 жыл

Қордың нысаналы ұзақтығы

2,5-3

Стратегия

Қор қаражатты қысқа мерзімді қазақстандық облигацияларға инвестициялайды.

Қысқа қарыздар өтімді болып,
қатты құбыла қоймайтындықтан төмен
құбылмалылық пен өтімділік

Қордың портфелі қашанда
кеңінен әртараптандырылған

Нысаналы инвестор

Капиталды теңгеде сақтау мен тұрақты пассивті табыс алуға бағытталған консервативті тәсілді ұстанатын инвестор.

Қаражатты теңгелік депозитте сақтауды қалайтындар үшін.

Қордың құрылымы

01.04.2026

Облигациялар 95,80%

Кері РЕПО 2,91%

Ақша 1,28%

Қордың аса ірі салымдары

01.04.2026

Қаржы құралы	Актив класы	Сектор	Үлес%
"Orbis Leasing" ЖШС	Облигациялар	Өнеркәсіптік	15,22%
""KMF (КМФ)" Микроқаржылық ұйымы" АҚ	Облигациялар	Қаржылық	15,00%
ЖШС "Сейф-Ломбард"	Облигациялар	Қаржылық	14,55%
"МҚҰ "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП) ЖШС	Облигациялар	Қаржылық	12,52%
"ФинТехЛаб" микроқаржы ұйымы" ЖШС	Облигациялар	Қаржылық	11,91%

Пай құнының кестесі

Кезеңдегі құн динамикасы

—