Басты бет • Активтерді басқару • «Казначейлік» АИПҚ

«Казначейлік» АИПҚ

Тарихи кірістілік

15% KZT

Кеңес алу

Қордың тіркелген күні

2005 жылдың 5 қаңтары

Инвестициялау валютасы

KZT

Салымдардың ең аз сомасы

50 000 теңге

Сатып алу

Күн сайын

Тикер

CSECtf

Аудитор

«ALMIR CONSULTING» ЖШС

Кастодиан

«Банк ЦентрКредит»АҚ

Мақсатты кірістілік

18-19% KZT

Эмитенттердің орташа өтеу мерзімі

3 жыл

Қордың нысаналы ұзақтығы

2,5-3

Стратегия

Қор қаражатты қысқа мерзімді қазақстандық облигацияларға инвестициялайды.

Қысқа қарыздар өтімді болып,
қатты құбыла қоймайтындықтан төмен
құбылмалылық пен өтімділік

Қордың портфелі қашанда
кеңінен әртараптандырылған

Нысаналы инвестор

Капиталды теңгеде сақтау мен тұрақты пассивті табыс алуға бағытталған консервативті тәсілді ұстанатын инвестор.

Қаражатты теңгелік депозитте сақтауды қалайтындар үшін.

Қордың құрылымы

30.09.2025

Облигациялар 96,43%

Ақша 0,88%

Акциялар 0,04%

Кері РЕПО 2,65%

Қордың аса ірі салымдары

30.09.2025

Қаржы құралы	Актив класы	Сектор	Үлес%
"Orbis Leasing" ЖСН	Облигациялар	Өнеркәсіптік	16,00%
""KMF (КМФ)" Микроқаржылық ұйымы" АҚ	Облигациялар	Қаржылық	15,69%
"МҚҰ "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП) ЖШС	Облигациялар	Қаржылық	13,66%
"Home Credit Bank"АҚ	Облигациялар	Қаржылық	13,23%
"Азиялық Несие Қоры" микроқаржы ұйымы" ЖШС	Облигациялар	Қаржылық	13,11%

Пай құнының кестесі

Кезеңдегі құн динамикасы

—